至于和的交易，则是按照计划进行平仓就可以了，以现在的市况，如果有和的买盘，瞬间就会被市场吃掉。
唯一需要担心的是美国国债期货，这一期货品种是需要实物交割的。如果有人大量抛售美国国债，张进势必会被迫接手大量国债现货。
“换月吗？或者平仓？”11月底12月初，何塞？阿隆索等人面对美国国债期货，询问着张进的意见。
“30年期美国国债期货已经涨至130左右，10年期美国国库券期货已经涨至124左右，看着趋势，似乎还有上涨。我们留着吧，既不换月，又不平仓，静等交割！”
“逼仓美国国债？”何塞？阿隆索为代表的伙伴们一惊！
“不是逼仓，而是要退出美国国债期货的做多。只是，这08年的最后一波涨势不能放掉，我们在接近交割日的时候，作空3月和约的美国国债期货。”
“这就相当于是套利交易了！”尤诺斯点点头，又担忧的问道：“只是，这就需要将近1000亿美元的资金了？”
第二百八十六章：撬动美国利率？
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张进持有90万手美国国债期货多头头寸，仅仅票面价值就是900亿美元。/算上其他各种费用，说将近1000亿美元，是有可能的！
这么多资金，谁能拿得出来？就算能勉强拿出，可谁又能舍得将它全部投入到美国国债上？他的伙伴们可不知道他在外汇市场还藏有巨额资金！
“也许不用那么多！”张进顿了顿，有所退让的说道：“以现在的点数计算，我们在十多天之后即将结算的期货上，将会产生巨额盈利。只要我们在最后几天适当的减少一些头寸规模，接下余下的大约800亿美元的美国国债，毫无压力。”
在小标普期货和小纳指期货上，连续的持仓、换月，如今也到了即将结算的时候了。小标普期货，预计盈利478亿美元，小纳指期货，预计盈利148亿美元。欧洲美元期货上，2008年和约也即将结算，预计将盈利180亿美元。这加起来，总盈利将超过800亿美元。
再加上已经在2008年6月欧洲美元期货上取得的133亿美元盈利，场内外汇期货上的28亿美元盈利，以及美国国债期货上连续换月提前兑现的部分盈利98亿美元，即使扣除被抽调走的100亿美元，这仍然有超过960亿美元的资金。
也就是说，如果加上240亿美元本金。1000亿美元的资金，张进和他的小伙伴们还是拿的出来的。只是。小标普、小纳指、欧洲美元等都没有结算，如果最后几天的行情走了极端，最终的盈利是多少，谁也无法预料！
另外，连日来的不断加仓，使得2009年12月和约的欧洲美元期货已经累积到了400万手的规模。虽说浮盈已经超过了50亿美元。看现在的经济形势，一时之间也不会有什么反转的风险。但是，400万手的规模实在太大了。必须留下一部分资金防止反向波动的风险。
“老板，我们接下巨量的美国国债，只是为了吃掉这最后十几天的利润吗？”何塞？阿隆索担忧的说道：“这最后十几天，即使国债期货跳动10点，盈利也不会超过100亿美元，实在没有必要！”
“不，还有战略上的考量！”张进这么说。反而让在座的众人更加迷惑了，他看向尤诺斯。
“800亿美元的国债现货，足以对市场产生一定影响！”尤诺斯最冷静，此刻他帮着张进分析道：“美联储如果要降息，必须到国债市场公开操作，买进国债。向?
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